| Vol.16 | 2026-08-09 | 고용 마이너스에 나스닥 사상 최고, 30년물만 안 내려온 이유 | 7월 미국 고용이 2만 3,000명 감소했는데 나스닥과 S&P 500은 사상 최고로 마감했습니다. 이번 상승을 만든 것은 이익이 아니라 할인율이 |
| Vol.15 | 2026-08-01 | AI 데이터센터 전력 부족, 마이크로소프트도 800억 달러를 못 채웠다 | 마이크로소프트·구글·아마존 계약 잔고 1조 7,000억 달러가 사상 최대로 늘었지만, 전력 부족으로 800억 달러 주문이 밀려 있습니다. 병목이 |
| Vol.14 | 2026-07-26 | 보험료가 빠진 자리 | 금요일 밤, 13일 만에 공습이 멈췄다 · 오만 대표단은 테헤란에 있었다 · 배럴당 100달러의 상당 부분은 물리적 부족이 아니라 보험료였고, |
| Vol.13 | 2026-07-20 | 만점 답안을 내고도 진 TSMC | TSMC는 만점 답안을 내고도 졌다 · 채권 데스크는 6월 30일부터 점수를 매기고 있었다 · 이번 주 반등은 온다, 문제는 그 반등의 용도다 |
| Vol.12 | 2026-07-14 | 조기 인상론과 유동성 지표의 엇갈림 | 월러 "조기 인상 검토" vs 유동성 6지표 중 5개 긍정 · 호르무즈 재봉쇄에 금이 하락한 이유 · 하이닉스 ADR 프리미엄의 한방향 밸브 · |
| Vol.11 | 2026-07-04 | 고용 쇼크와 메타의 클라우드 진출 | 고용 +5.7만 쇼크 · 메타 클라우드 진출과 반도체 급락 · 마이크론 예약매출 1,000억 달러 · 코스피 서킷브레이커 · OpenAI 지분 |
| Vol.10 | 2026-06-28 | 최고 실적에도 청산된 메모리 섹터 | 마이크론 최고 실적에도 섹터 청산 · OpenAI 상장 연기설 · WTI $70 하회 · 헬스케어 대이동 · 2년물이 그린 새 점도표 |
| Vol.9 | 2026-06-20 | 점도표가 지워진 자리, 2년물이라는 새 나침반 | 워시가 점도표를 지웠다(2년물이 새 나침반) · 메모리 슈퍼사이클 WDC +41% · 6/15 종전 합의 6/19 균열 · 나스닥100 6/22 |
| Vol.8 | 2026-06-13 | 오라클의 마이너스 현금흐름, 메모리의 V자 반전 | 오라클 FCF -$237억·소프트뱅크 OpenAI 담보 교착 · 메모리 V자 로테이션 · 스페이스X $750억 흡수 · WTI -9.35% 종전 |
| Vol.7 | 2026-06-06 | 고용 서프라이즈와 반도체 1조 달러의 증발 | 5월 고용 172K(예상 85K의 2배) · 나스닥 주간 -4.64% · 반도체 1조 달러 증발 · 알파벳 $84.75B 증자 · 실질금리 2. |
| Vol.6 | 2026-06-03 | 알파벳 800억 달러 증자와 엔비디아 CDS | 알파벳 $80B 증자 + 버크셔 $10B 동참 · ISM 54% + JOLTS 7.6M · 엔비디아 CDS = 미 국채 수준 · 이란 협상 중단 |
| Vol.5 | 2026-05-30 | AI 사슬의 확장과 코어 PCE의 고착 | Dell +33%·AI 사슬 확장 · 코어 PCE +3.3% 동결 장기화 · WTI -10.5% · BofA 현금 매도신호 · SpaceX 밸류 |
| Vol.4 | 2026-05-23 | 실적은 +85%, 주가는 약세로 마감 | NVDA 실적 +85%인데 주가 약세 마감 · US30Y 5% 고착 · JP30Y 4% 돌파 · SpaceX S-1 · 워시 D-25 · 이란 |
| Vol.3 | 2026-05-16 | 세 개의 분기점이 겹친 주 | 워시 취임 · 스태그 40% 경보 · NVDA 5/20 · 엔캐리 JP30Y 4% 돌파 · AI IPO 개막 — 3개의 분기점이 겹친 주 |
| Vol.2 | 2026-05-10 | 호르무즈 교전, 흔들리는 휴전 (개인 자산 섹션 제외본) | |
| Vol.1 | 2026-05-03 | PCE 4.5% 충격과 일본 금리 2.51% 돌파 | |